Befektetési számla

Tisztelt Szakértő! Egy kft. befektetési számlát nyitott az ERSTE Befektetési Zrt.-nél, a számla számlatípusa: forgalmazási számla magyar forintban. Amikor átutalta az összeget, akkor a 37-re könyveltem. Ebből az összegből vásárolt ERSTE DUETT alapok alapja nevű értékpapírt. Később utalt amerikai dollárt, ez is forgalmazási számla, de amerikai dollárban. Ebből vásárolt ERSTE dollár bázis befektetési alap nevű értékpapírt. Kérdésem, hogy hogyan kell könyvelni ezeket a tételeket. Külön kell nyitni forint alapú és dollár alapú számlákat, illetve, amikor vásárol értékpapírt, azokat hogyan kell könyvelni? Sajnos még nem dolgoztam befektetési számlával, ezért nem tudom a könyvelésüket. Előre is köszönöm a segítséget.