E-útdíj III.

Tisztelt Szakértő! Úgy gondoltam, hogy megoldódott a problémám, de sajnos nem. Pénztárkönyv, tehát pénzforgalmi szemlélet. 2021. decemberben útdíjfeltöltés bruttó 1 millió forint, 2022 decemberében 300 ezer forint. Költségként elszámolva, az áfa visszaigényelve. 2023 decemberében jött 2 darab számlával egy tekintet alá eső okirat, 300 ezer és 851 196 Ft összegről. Majd 2024-ben előlegszámla, bankkártyás fizetési móddal: a két helyesbítő számla összegéről 1 151 196 forintról. 2024-től változik az elszámolás, ezért minden hónapban küldik a tényleges felhasználásról az elszámolást. 2024.01.01. teljesítéssel a januári felhasználásról 64 384 forint, útdíjszolgáltatásra nyújtott előleg mínusz 64,384 Ft. Tehát a számla értéke nulla. Az áfát már 2021-ben és 2022-ben visszaigényeltem, költségnek elszámoltam. Áfabevallásban (januári) a 2 darab „számlával egy tekintet alá eső okirat” áfa 31. sorában szerepeltettem, az előleg számlát áfa 66. sorában. Több fórumon utána olvastam, volt akinek azt mondták, hogy a 31. sorban nem lehet szerepeltetni. A könyvelésével is gondban vagyok. Pénzforgalmi szemlélet: mikor megjött a számla, 2021. év és 2022. év költségének elszámolva. Eredménybe nem számító bevételt és kiadást nyitottam, de így sem jó. Gondoltam, hogy ezeket a számlákat egy külön pénzforgalmi számlán bonyolítom le. Január havi bruttó: 64 384 Ft, nyújtott előleg: mínusz 64 384 Ft, fizetendő: 0. Ezt is hogy tudom könyvelni? Előre is köszönöm!