Értékpapír-nyilvántartás

Tisztelt Szakértő! Ha egy, a könyveit forintban vezető vállalkozásnak EUR értékpapír-számlája van, és ezen keresztül euróért vásárol ETF-et, amely azonban USD alapú (pl.: iShares MSCI Japan UCITS ETF USD), akkor ez esetben hogyan, milyen devizában kell ezt nyilvántartani a forint érték mellett? Az értékpapír-számláról kiderül a részvény darabszáma és a fizetett EUR érték, de nincs utalás az USD értékre. Hogyan könyvelem egy ilyen részvénycsomag beszerzését, illetve eladását? Üdvözlettel: GM