Értékpapír

Tisztelt Szakértő! Segítséget szeretnék kérni az értékpapírszámla kivonat könyvelésével kapcsolatban. A minden hónapban érkező értékpapírszámla kivonaton nem tudom értelmezni a záró egyenleget, az árfolyamértéket. Nem ismerem a konstrukciót, nem értem, hogy mi a záró egyenleg és mi az árfolyamérték. Illetve, ezeket a kivonatokat minden hónapban könyvelni kell, ha igen, akkor mely értékeket. Nem jövök rá a sok terhelés és jóváírás sorok között, illetve a záró egyenleg és az árfolyamérték sem egyértelmű. Szeretnék kérni egy részletes segítséget ennek könyveléséhez. Köszönettel.