Rugalmas pénzalap – Revolut

Tisztelt Szakértő! Ügyfelem céges Revolut számlát nyitott, ennek keretében rugalmas pénzalapba fektetett (Flexible Cash Funds). Kettős könyvvitelt vezet, mikrogazdálkodói éves beszámolót készít, és a rendelet szerinti számlatükröt használja. A befektetés napi szinten halmozódó hozamot biztosít, ezért a kamat és a szolgáltatási költség is naponta elszámolásra kerül. A kivonatok is e szerint készülnek. Naponta szükséges a kamatot és költséget könyvelni, vagy lehet havonta, vagy a visszaváltáskor kell? Analitikát kell vezetni, illetve milyen könyvelési tételek lehetségesek? Köszönöm válaszát!