Követelés kivezetése

Tisztelt Szakértő! Van egy betéti társaságunk, amelyet 2014 óta könyvelünk. Előtte aki könyvelte, nem adott semmilyen kiinduló állapotot, hogy szabályosan tudjuk elkezdeni az új évet. A 2014. évi bank könyvelésekor jöttek olyan befizetések, amelyekhez akkor és sajnos később se tudtunk számlákat kötni. Az előző évek könyvelési anyagát nem kaptuk meg, és a vállalkozó se tudja, hogy hol lehet. Eddig ezek a befizetések túlfizetésként szerepeltek a vevő folyószámlán. A kérdésem az lenne, hogy milyen módon lehet ezeket a "nem bizonyított" túlfizetéseket kirendezni? A cég kivás adózás alá tartozik. Nézegettem a kivabevallást és nem tudom, hogy ezt az összeget az elengedett követelések között ki kellene-e mutatni, hiszen pont a befizetés része van meg a könyvelésben és a számlák hiányoznak hozzá. Hogyan lehetne ezt rendezni? Segítségüket előre is köszönöm.