Vevő – szállító, ha kompenzál

Tisztelt Pölöskei Pálné Szakértő Asszony! Szíves elnézését kérem, de ismét szükségem lenne az Ön szakértelmére. Egy kft. vevő is és szállító is, kompenzálással, a különbözetet utalással egyenlíti ki. Az utólagos ellenőrzésnél látható, hogy a partner által közölttől 2020-ban a vevő oldal a főkönyvben 933 eFt-tal, a szállítói oldal 983 eFt-tal eltér, a két oldal között 50 eFt a különbség. Sajnos 2021-ben a főkönyv vevő 862 eFt-tal, a szállítói oldal 1138 eFt-tal tér el a partner által közölttől, a két oldal eltérése 275 eFt. 2022-ben utólag (most, 2024-ben) küldött egy kompenzáló levelet 6118 eFt-ról, így mindkét oldalon ugyanaz szerepel, itt eltérés nincs. Viszont ezen felül a vevő 2022-ben 1020 eFt-tal, a szállító 1149 eFt-tal tér el a főkönyvben a közölttől. Összesen a két oldal különbözete 2020-2022. években 454 eFt. Tudom, hogy ki kellene deríteni az eltérés okát, de már ezt nem találom meg. Minden kompenzálva van, visszaellenőriztem 2020-ig, csak a nyitók nem egyeznek a partner által közölt adattal. Mit lehet ilyenkor tenni? Nem lehet nyilván a 8-assal, 9-essel rendezni, mert a valódiság sérülne. Háromoszlopos beszámoló? A kompenzáció nincs hatással az eredményre és a saját tőkére, egyszerűen nem tudom már, mit csináljak ebben az esetben, képtelenség az eltérést valahol megtalálni. A 2020-as mérlegfőösszeg 70 707 eFt, a 2021-es mérlegfőösszeg 74 668 eFt, a 2022. évi 96 784 eFt. Nagyon szépen köszönöm szíves válaszát előre is, tisztelettel: B.J.