adozona.hu
14/2008. (II. 9.) sz. OHÖ határozat
14/2008. (II. 9.) sz. OHÖ határozat
az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
- Kibocsátó(k):
- Jogterület(ek):
- Tipus:
- Érvényesség kezdete:
- Érvényesség vége:
MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?
Országos Horvát Önkormányzat Közgyűlése a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásáról szóló 376/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-ának (1) bekezdése alapján a 2008. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja meg:
1. A határozat hatálya a Közgyűlésre, annak szerveire (elnök, elnökhelyettes, bizottságok, hivatal) és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.
2. a) A Közgyűlés a címrendet a b)-c) pontok szerint állapítja meg.
b) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési ...
1. A határozat hatálya a Közgyűlésre, annak szerveire (elnök, elnökhelyettes, bizottságok, hivatal) és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.
2. a) A Közgyűlés a címrendet a b)-c) pontok szerint állapítja meg.
b) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények, a hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet:
- a hivatal kiadási és bevételi előirányzatait e határozat 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá;
- az önállóan gazdálkodó hercegszántói horvát oktatási intézmény bevételi és kiadási előirányzatait e határozat 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá;
- a részben önállóan gazdálkodó horvát tudományos intézet bevételi és kiadási előirányzatait e határozat 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
c) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő- nem intézményi kiadások e rendelet 5. számú melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.
3. A Közgyűlés az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2008. évi költségvetését 326 336 ezer Ft bevétellel, 326 336 ezer Ft kiadással és 0 ezer Ft hitellel állapítja meg.
Ezen belül:
|
- a működési célú bevételt |
323 336 E Ft-ban |
|
- a működési célú kiadásokat |
301 536 E Ft-ban |
|
- a felhalmozási célú bevételt |
3 000 E Ft-ban |
|
- a felhalmozási célú kiadást |
24 800 E Ft-ban |
|
állapítja meg. |
b) A Közgyűlés a felújítási előirányzatokat célonként e határozat 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.
c) A Közgyűlés a fejlesztési kiadásokat e határozat 7. számú melléklete szerint állapítja meg.
d) A Közgyűlés az önkormányzat éves létszámkeretét összesen 36 fő, melyből 7 fő igazgatási hagyja jóvá. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, valamint a nem intézményi feladatok szerinti létszámokat e határozat 2-5. számú mellékletek szerint állapítja meg.
e) A Közgyűlés az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektekhez a pályázatok ismeretében később csatlakozik.
5. A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2008. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
6. a) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Közgyűlés értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
b) Az a) pont szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500 000 Ft-ig a Közgyűlés az elnök hatáskörébe utalja. Az elnök a megtett intézkedésekről a következő közgyűlésen tájékoztatást ad.
c) A b) pontban meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Közgyűlés annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
d) Az önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét a felügyeletét ellátó szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet teljes összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A Közgyűlés ezt az előirányzatmódosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
7. a) A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát 20 000 ezer Ft összegben állapítja meg, amely a fejlesztési pályázatok önrészének fedezetére használható fel.
b) A Közgyűlés az Önkormányzat általános tartalékát 12 504 ezer Ft összegben állapítja meg.
c) Az általános tartalék felhasználásáról az erre vonatkozó igény felmerülésekor 500 E Ft előirányzat mértékéig az elnök dönt a Közgyűlés utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett. Egyéb esetekben a Közgyűlés hatáskörébe tartozik a tartalék felhasználása.
8. A Közgyűlés a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e határozat 8. számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. A 2008. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 9. számú melléklet tartalmazza.
10. A Közgyűlés a 2008-2010 költségvetési évek várható bevételeit és kiadásait a. 10. számú melléklet szerint hagyj a jóvá.
11. a) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Közgyűlés által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
b) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekelt negyedévente, a negyedévet követő első Közgyűlésen kötelesek beszámolni. A költségvetési határozat módosítására az elnök ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
c) A jóváhagyott költségvetésen, közgyűlési vagy elnöki döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a Közgyűlés Hivatala végzi.
12.a) Az önállóan gazdálkodó intézmények éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
b) Az önállóan gazdálkodó intézmény éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
c) Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok - amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be - nem teljesíthetők.
d) Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
e) Az intézmények kizárólag a Közgyűlés előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
13. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Közgyűlés dönt az elnök előterjesztésére a költségvetési határozat egyidejű módosításával.
14. a) Az intézmény saját előirányzat módosítási hatáskörében eljárva, bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, ezen belül a kiemelt előirányzatokat és ezekhez kapcsolódóan a részelőirányzatokat felemelheti:
- az élelmezési bevételeken kívül a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételéből,
- előző évi (évek) tartalékként kezelt pénzmaradványából.
b) Az intézmény az a) pont szerinti hatáskörében eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.
c) Az intézmény saját hatáskörében eljárva, az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatja:
- a dologi kiadáson belül, főcsoportjai között előirányzat változtatásokat hajthat végre;
- a működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a Közgyűlés jóváhagyása után hajtható végre;
- a kiadási főcsoportjain belül az egyes részelőirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatja;
- a bevételi előirányzatán belül az egyes részelőirányzatait (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás) megváltoztathatja;
- az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével a jogszabályi előírások figyelembevételével módosítható.
d) A 2007. évi pénzmaradvány jóváhagyását követően pénzmaradványból intézményi hatáskörben, személyi juttatásra a fel adatelmaradás és a céltartalék tételeivel korrigált maradvány használható fel.
e) Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat módosításokról a felügyeleti szervét negyedévenként tájékoztatja.
15. a) Az intézmény vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
b) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
c) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
d) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére - kivéve a többletbevételből történő kifizetést - csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
e) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.
16. Az önkormányzat intézményei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Közgyűlés jóváhagyásával vállalhatnak.
17. Az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatását a Közgyűlés az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
18. A Közgyűlés a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
19. Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
- a szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni,
- a szerződéskötés feltétele, hogy a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre,
- jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető,
- a feladat ellátásának - a fenntartóval egyeztetett -részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg,
- a szerződés tartalmazza az ellátandó feladatot, a díjazás mértékét, a szerződés időtartamát, szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
20. a) A Közgyűlés az elnöknek e határozat elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedései (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) e határozatba beépítésre kerültek.
b) Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba.
|
Megnevezés |
Sor szám |
Önkormányzati összesen |
|
I. Működési bevételek és kiadások |
||
|
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) |
01 |
18 700 |
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
02 |
0 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
03 |
201 151 |
|
Működési célú pénzeszközátvétel |
04 |
3 000 |
|
Támogatásértékű működési bevétel |
05 |
53 000 |
|
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel |
06 |
3 930 |
|
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
07 |
7 000 |
|
Rövid lejáratú hitel |
08 |
0 |
|
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása |
09 |
0 |
|
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
10 |
36 555 |
|
Működési célú bevételek összesen (01+....+10) |
11 |
323 336 |
|
Személyi juttatások |
12 |
110 754 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
13 |
30 758 |
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyieszközök, immateriális javak utáni áfabefizetés és kamatkifizetés) |
14 |
103 720 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás |
15 |
12 000 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
16 |
10 800 |
|
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás |
17 |
1000 |
|
Társadalom-szoc.pol, egyéb juttatás támogatása |
18 |
0 |
|
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
19 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitel visszafizetése |
20 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitel kamata |
21 |
0 |
|
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása |
22 |
0 |
|
Tartalékok |
23 |
32 504 |
|
Működési célú kiadások összesen (12+....+23) |
24 |
301 536 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||
|
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) |
25 |
0 |
|
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
26 |
3 000 |
|
Fejlesztési célú támogatások |
27 |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
28 |
0 |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
29 |
0 |
|
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel |
30 |
0 |
|
Felhalmozási áfa visszatérülése |
31 |
0 |
|
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája |
32 |
0 |
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
33 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitel |
34 |
0 |
|
Megnevezés |
Sor szám |
Önkormányzati összesen |
|
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
35 |
0 |
|
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
36 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36) |
37 |
3 000 |
|
Felhalmozási kiadások (áfával együtt) |
38 |
13 000 |
|
Felújítási kiadások (áfával együtt) |
39 |
11 800 |
|
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfabefizetés |
40 |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
41 |
0 |
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
42 |
0 |
|
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás |
43 |
0 |
|
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
44 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
45 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitel kamata |
46 |
0 |
|
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
47 |
0 |
|
Tartalékok |
48 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48) |
49 |
24 800 |
|
Önkormányzat bevételei összesen (11+37) |
50 |
326 336 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49) |
51 |
326 336 |
2. számú melléklet a 14/2008. (II. 9.) OHÖ határozathoz Az Önkormányzati Hivatal 2008. évi bevételi és kiadási előirányzatai Ezer forintban
|
Megnevezés |
Sor szám |
Önkormányzati igazgatás |
Összesen |
|
I. Működési bevételek és kiadások |
|||
|
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) |
01 |
200 |
|
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
02 |
||
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
03 |
||
|
Működésű célú pénzeszközátvétel |
04 |
||
|
Támogatásértékű működési bevétel |
05 |
||
|
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel |
06 |
||
|
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
07 |
||
|
Rövid lejáratú hitel |
08 |
||
|
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása |
09 |
||
|
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
10 |
34 055 |
|
|
Működési célú bevételek összesen (01+....+10) |
11 |
34 255 |
|
|
Személyi juttatások |
12 |
38 223 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
13 |
8 832 |
|
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfabefizetés és kamatkifizetés) |
14 |
41 146 |
|
|
Megnevezés |
Sorszám |
Önkormányzati igazgatás |
Összesen |
||
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás |
15 |
||||
|
Támogatásértékű működési kiadás |
16 |
||||
|
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás |
17 |
1000 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
18 |
||||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
19 |
||||
|
Rövid lejáratú hitel visszafizetése |
20 |
||||
|
Rövid lejáratú hitel kamata |
21 |
||||
|
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása |
22 |
||||
|
Tartalékok |
23 |
32 504 |
|||
|
Működési célú kiadások összesen (12+....+23) |
24 |
121 705 |
|||
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||||
|
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) |
25 |
||||
|
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
26 |
3 000 |
|||
|
Fejlesztési célú támogatások |
27 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
28 |
||||
|
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
29 |
||||
|
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel |
30 |
||||
|
Felhalmozási áfa visszatérülése |
31 |
||||
|
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája |
32 |
||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
33 |
||||
|
Hosszú lejáratú hitel |
34 |
||||
|
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
35 |
||||
|
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
36 |
||||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36) |
37 |
3 000 |
|||
|
Felhalmozási kiadások (áfával együtt) |
38 |
8 000 |
|||
|
Felújítási kiadások (áfával együtt) |
39 |
||||
|
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfabefizetés |
40 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
41 |
||||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
42 |
||||
|
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás |
43 |
||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
44 |
||||
|
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
45 |
||||
|
Hosszú lejáratú hitel kamata |
46 |
||||
|
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
47 |
||||
|
Tartalékok |
48 |
||||
|
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48) |
49 |
8 000 |
|||
|
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) |
50 |
37 255 |
|||
|
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49) |
51 |
129 705 |
|||
|
Állományi létszám: |
7 fő |
||||
|
Megnevezés |
Sor szám |
Általános iskola |
Napközi otthonos óvoda |
Diákotthon |
Napközi |
Összesen |
|
I. Működési bevételek és kiadások |
||||||
|
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) |
01 |
|||||
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
02 |
690 |
1350 |
960 |
3 000 |
|
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele |
03 |
|||||
|
Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
04 |
|||||
|
Támogatásértékű működési bevétel |
05 |
137 801 |
137 801 |
|||
|
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel |
06 |
|||||
|
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
07 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitel |
08 |
|||||
|
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása |
09 |
|||||
|
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
10 |
|||||
|
Működési célú bevételek összesen (01+....+10) |
11 |
137 801 |
690 |
1350 |
960 |
140 801 |
|
Személyi juttatások |
12 |
39 296 |
10518 |
18 683 |
2 754 |
71251 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
13 |
11953 |
3 125 |
5 594 |
799 |
21471 |
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfabefizetés és kamatkifizetés) |
14 |
9 926 |
4 522 |
16 938 |
3 093 |
34 479 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás |
15 |
|||||
|
Támogatásértékű működési kiadás |
16 |
1 800 |
1 800 |
|||
|
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás |
17 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
18 |
|||||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
19 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitel visszafizetése |
20 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitel kamata |
21 |
|||||
|
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása |
22 |
|||||
|
Tartalékok |
23 |
|||||
|
Működési célú kiadások összesen (12+....+23) |
24 |
62 975 |
18 165 |
41215 |
6 646 |
129 001 |
|
Megnevezés |
Sor szám |
Általános iskola |
Napközi otthonos óvoda |
Diákotthon |
Napközi |
Összesen |
||||||
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||||||||||
|
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) |
25 |
|||||||||||
|
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
26 |
|||||||||||
|
Fejlesztési célú támogatások |
27 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
28 |
|||||||||||
|
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
29 |
|||||||||||
|
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel |
30 |
|||||||||||
|
Felhalmozási áfa visszatérülése |
31 |
|||||||||||
|
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája |
32 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
33 |
|||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitel |
34 |
|||||||||||
|
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
35 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
36 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36) |
37 |
|||||||||||
|
Felhalmozási kiadások (áfával együtt) |
38 |
|||||||||||
|
Felújítási kiadások (áfával együtt) |
39 |
2 400 |
9 400 |
11 800 |
||||||||
|
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfabefizetés |
40 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
41 |
|||||||||||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
42 |
|||||||||||
|
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás |
43 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
44 |
|||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
45 |
|||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitel kamata |
46 |
|||||||||||
|
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
47 |
|||||||||||
|
Tartalékok |
48 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48) |
49 |
2 400 |
0 |
9 400 |
0 |
11800 |
||||||
|
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) |
50 |
137 801 |
690 |
1350 |
960 |
140 801 |
||||||
|
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49) |
51 |
65 375 |
18 165 |
50 615 |
6 646 |
140 801 |
||||||
|
Létszámkeret: |
14 fő |
4 fő |
9 fő |
1 fő |
28 fő |
|||||||
|
Megnevezés |
Sor szám |
Hzz |
Összesen |
|
I. Működési bevételek és kiadások |
|||
|
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) |
01 |
||
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
02 |
||
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
03 |
||
|
Működésű célú pénzeszközátvétel |
04 |
||
|
Támogatásértékű működési bevétel |
05 |
8 000 |
|
|
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel |
06 |
||
|
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
07 |
||
|
Rövid lejáratú hitel |
08 |
||
|
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása |
09 |
||
|
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
10 |
2 500 |
|
|
Működési célú bevételek összesen (01+....+10) |
11 |
10 500 |
|
|
Személyi juttatások |
12 |
1040 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
13 |
378 |
|
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfabefizetés és kamatkifizetés) |
14 |
9 082 |
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás |
15 |
||
|
Támogatásértékű működési kiadás |
16 |
||
|
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás |
17 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
18 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
19 |
||
|
Rövid lejáratú hitel visszafizetése |
20 |
||
|
Rövid lejáratú hitel kamata |
21 |
||
|
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása |
22 |
||
|
Tartalékok |
23 |
||
|
Működési célú kiadások összesen (12+....+23) |
24 |
10 500 |
|
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||
|
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) |
25 |
||
|
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
26 |
||
|
Fejlesztési célú támogatások |
27 |
||
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
28 |
||
|
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
29 |
||
|
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel |
30 |
||
|
Felhalmozási áfa visszatérülése |
31 |
||
|
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája |
32 |
||
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
33 |
||
|
Hosszú lejáratú hitel |
34 |
||
|
Megnevezés |
Sor szám |
Hzz |
Összesen |
|||
|
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
35 |
|||||
|
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
36 |
|||||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36) |
37 |
|||||
|
Felhalmozási kiadások (áfával együtt) |
38 |
|||||
|
Felújítási kiadások (áfával együtt) |
39 |
|||||
|
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfabefizetés |
40 |
|||||
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
41 |
|||||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
42 |
|||||
|
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás |
43 |
|||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
44 |
|||||
|
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
45 |
|||||
|
Hosszú lejáratú hitel kamata |
46 |
|||||
|
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
47 |
|||||
|
Tartalékok |
48 |
|||||
|
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48) |
49 |
|||||
|
Önkormányzat bevételei összesen (11+37) |
50 |
10 500 |
||||
|
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49) |
51 |
10 500 |
||||
|
Állományi létszám: |
1 fő |
1 fő |
||||
|
Megnevezés |
Sorsz |
Könyv kiadás |
Folyóirat kiadás |
Üdültetés |
Saját v bérelt ing.haszn |
Humán és társ. tud kutatás |
Önkorm igazg. tev |
Önkorm elszámolásai |
Önkorm fel. nem terv |
Közösségi színterek tev |
Kulturális tev |
Múzeumi tev |
Sporttev |
Egyéb szolg |
Okt. igazgatás |
Összesen |
|
I Működési bevételek és kiadások |
||||||||||||||||
|
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) |
01 |
15 500 |
200 |
15 700 |
||||||||||||
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
02 |
0 |
||||||||||||||
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
03 |
88 600 |
88 600 |
|||||||||||||
|
Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
04 |
3 000 |
3 000 |
|||||||||||||
|
Támogatás értékű működési bevétel |
05 |
47 000 |
47 000 |
|||||||||||||
|
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel |
06 |
830 |
450 |
112 551 |
750 |
1 900 |
6 000 |
122 481 |
||||||||
|
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
07 |
7 000 |
7 000 |
|||||||||||||
|
Rövid lejáratú hite] |
08 |
0 |
||||||||||||||
|
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása |
09 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
10 |
34 055 |
34 055 |
|||||||||||||
|
Működési célú bevételek összesen (01+....+10) |
11 |
830 |
7 000 |
3 450 |
15 500 |
0 |
34 255 |
0 |
248 151 |
750 |
1 900 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
317 836 |
|
Személyi juttatások |
12 |
38 223 |
240 |
38 463 |
||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
13 |
8 832 |
77 |
8 909 |
||||||||||||
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfabefízetés és kamatfizetés) |
14 |
830 |
10 000 |
41 146 |
1 000 |
2 000 |
4 683 |
500 |
60 159 |
|||||||
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartásban kívülre, egyéb támogatás |
15 |
2 000 |
10 000 |
12 000 |
||||||||||||
|
Támogatás értékű működési kiadás |
16 |
9 000 |
8 000 |
137 801 |
154 801 |
|||||||||||
|
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás |
17 |
1 000 |
1000 |
|||||||||||||
|
Társadalom-szoc.pol, egyéb juttatás támogatás |
18 |
0 |
||||||||||||||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
19 |
0 |
||||||||||||||
|
Rövid lejáratú hitel visszafizetése |
20 |
0 |
||||||||||||||
|
Rövid lejáratú hitel kamata |
21 |
0 |
||||||||||||||
|
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása |
22 |
0 |
||||||||||||||
|
Tartalékok |
23 |
32 504 |
32 504 |
|||||||||||||
|
Működési célú kiadások összesen (12+....+23) |
24 |
830 |
9 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
121 705 |
0 |
0 |
1 000 |
12 000 |
5 000 |
500 |
137 801 |
307 836 |
|
|
II Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||||||||||||||
|
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
25 |
0 |
||||||||||||||
|
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
26 |
3 000 |
3 000 |
|||||||||||||
|
Fejlesztési célú támogatások |
27 |
0 |
||||||||||||||
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
28 |
0 |
||||||||||||||
|
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
29 |
0 |
||||||||||||||
|
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozású bevétel |
30 |
0 |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
Sorsz |
Könyv kiadás |
Folyóira tkiadás |
Üdültetés |
Saját v bérelt ing.haszn |
Humán és társ. tud kutatás |
Önkorm igazg. tev |
Önkorm elszámolásai |
Önkorm fel. nem terv |
Közösségi színterek tev |
Kulturális tev |
Múzeumi tev |
Sporttev |
Egyéb szolg |
Okt. igazgatás |
Összesen |
||
|
Felhalmozási áfa visszatérülése |
31 |
0 |
||||||||||||||||
|
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája |
32 |
0 |
||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
33 |
0 |
||||||||||||||||
|
Hosszú lejáratú hite] |
34 |
0 |
||||||||||||||||
|
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
35 |
0 |
||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
36 |
0 |
||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36) |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
||
|
Felhalmozási kiadások (áfával együtt) |
38 |
8 000 |
5 000 |
13 000 |
||||||||||||||
|
Felújítási kiadások (áfával együtt) |
39 |
0 |
||||||||||||||||
|
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfabefízetés |
40 |
0 |
||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
41 |
0 |
||||||||||||||||
|
Támogatás értékű működési kiadás |
42 |
0 |
||||||||||||||||
|
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás |
43 |
0 |
||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
44 |
0 |
||||||||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
45 |
0 |
||||||||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitel kamata |
46 |
0 |
||||||||||||||||
|
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
47 |
0 |
||||||||||||||||
|
Tartalékok |
48 |
0 |
||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48) |
49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
13 000 |
||
|
Önkormányzat bevételei összesen (11+37) |
50 |
830 |
7 000 |
3 450 |
15 500 |
0 |
37 255 |
0 |
248 151 |
750 |
1900 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
320 836 |
||
|
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49) |
51 |
830 |
9 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
129 705 |
0 |
0 |
1000 |
12 000 |
10 000 |
500 |
0 |
137 801 |
320 836 |
||
|
Létszámkeret: |
7 fő |
|||||||||||||||||
|
Sor szám |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
|
1. |
Hercegszántói Horvát Általános Iskola felújítása |
2 400 |
|
2. |
Hercegszántói Horvát Iskola Diákotthon felújítása |
9 400 |
|
Felújítási költségek összesen |
11800 |
|
Sor szám |
Fejlesztési cél megnevezése |
Előirányzat összege |
|
1. |
Múzeumi tevékenység |
|
|
Magyarországi Horvátok Keresztény Gyűjteménye - befejezési munkálatok |
5 000 |
|
|
2. |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
|
|
Szolgálati gépjármű vásárlás |
8 000 |
|
|
Fejlesztési előirányzat összesen: |
13 000 |
A tárgyi eszközök előállítási, illetve beszerzési költségeinek, az immateriális javak vételárának előirányzata:
Adatok forintban
|
Megnevezés |
Fejlesztési költségek ütemezése |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
összesen |
|
|
a) Tárgyi eszközök |
|||||
|
Epületek, építmények létesítésének, vásárlásának, átalakításának költségei |
|||||
|
Földterület vásárlása |
|||||
|
Gép |
|||||
|
Egyéb |
|||||
|
Tárgyi eszközök összesen: |
|||||
|
b) Immateriális javak |
|||||
|
c) Fejlesztési célú pénzeszközök átadása |
|||||
|
d) Vissza nem igényelhető áfa |
|||||
|
Összesen (a+b+c+d) |
|||||
Adatok forintban
|
Megnevezés |
Források éves ütemezése |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
összesen |
|
|
A fejlesztés forrásai: |
|||||
|
Saját forrás |
|||||
|
Hitel |
|||||
|
..... igényelt támogatás |
|||||
|
Egyéb támogatás |
|||||
|
Egyéb forrás ................................... |
|||||
|
Összesen |
|||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1 Saját bevétel |
10 |
10 010 |
1568 |
1568 |
1568 |
1568 |
1568 |
1568 |
1568 |
1568 |
1568 |
1568 |
25 700 |
|
2 Támogatás |
21760 |
21 126 |
21 126 |
21 126 |
22 436 |
21 126 |
22 436 |
21 126 |
21 126 |
21 126 |
22 436 |
21 131 |
258 081 |
|
3 Átvett p. e. |
3 000 |
3 000 |
|||||||||||
|
4 Pénzmaradvány |
34 055 |
34 055 |
|||||||||||
|
5 Hitel, kötvény, egyéb |
0 |
||||||||||||
|
6 Bevételek összesen |
55 825 |
31 136 |
22 694 |
22 694 |
24 004 |
25 694 |
24 004 |
22 694 |
22 694 |
22 694 |
24 004 |
22 699 |
320 836 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
7 Működési kiadások |
16 222 |
19 392 |
23 397 |
23 891 |
24 224 |
24 224 |
33 224 |
19 792 |
25 891 |
19 092 |
25 891 |
20 092 |
275 332 |
|
8 Adósságszolgálat |
|||||||||||||
|
9 Felújítási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
10 Fejlesztési kiadások |
8 000 |
5 000 |
13 000 |
||||||||||
|
11 Tartalék felhasználása |
32 504 |
32 504 |
|||||||||||
|
12 Kiadások összesen |
16 222 |
19 392 |
31 397 |
23 891 |
24 224 |
29 224 |
33 224 |
19 792 |
25 891 |
51596 |
25 891 |
20 092 |
320 836 |
|
Megnevezés |
Sor szám |
2008 |
2009 |
2010 |
|
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) |
01 |
18 700 |
19 635 |
20 617 |
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
02 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
03 |
201 151 |
210 543 |
221 070 |
|
Működésű célú pénzeszközátvétel |
04 |
3 000 |
3 150 |
3 300 |
|
Támogatásértékű működési bevétel |
05 |
53 000 |
55 650 |
58 433 |
|
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel |
06 |
3 930 |
4 127 |
4 333 |
|
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
07 |
7 000 |
7 350 |
7 718 |
|
Rövid lejáratú hitel |
08 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása |
09 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
10 |
36 555 |
38 383 |
40 302 |
|
Működési célú bevételek összesen (01+....+10) |
11 |
323 336 |
338 838 |
355 773 |
|
Személyi juttatások |
12 |
110 754 |
115 788 |
121 577 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
13 |
30 758 |
32 134 |
33 740 |
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) |
14 |
103 720 |
108 906 |
114 351 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás |
15 |
12 000 |
12 600 |
13 230 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
16 |
10 800 |
11340 |
11907 |
|
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás |
17 |
1000 |
1050 |
1 100 |
|
Társadalom-szoc.pol, egyéb juttatás támogatása |
18 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
19 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitel visszafizetése |
20 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitel kamata |
21 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása |
22 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok |
23 |
32 504 |
34 129 |
35 835 |
|
Működési célú kiadások összesen (12+....+23) |
24 |
301 536 |
315 947 |
331 740 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) |
25 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
26 |
3 000 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési célú támogatások |
27 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
28 |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
29 |
0 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
Sor szám |
2008 |
2009 |
2010 |
||
|
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel |
30 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási áfa visszatérülése |
31 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája |
32 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
33 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hosszú lejáratú hitel |
34 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
35 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
36 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36) |
37 |
3 000 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások (áfával együtt) |
38 |
13 000 |
13 650 |
14 330 |
||
|
Felújítási kiadások (áfával együtt) |
39 |
11 800 |
12 390 |
13 000 |
||
|
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés |
40 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
41 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
42 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás |
43 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
44 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
45 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hosszú lejáratú hitel kamata |
46 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
47 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Tartalékok |
48 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48) |
49 |
24 800 |
26 040 |
27 330 |
||
|
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) |
50 |
326 336 |
338 838 |
355 773 |
||
|
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49) |
51 |
326 336 |
341 987 |
359 070 |
||
|
Létszámkeret: |
36 fő |
|||||